第一章选择题答案第二章选择题答案 第二章计算题答案1.2.①“”是指起算日和结算日之间为1个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为4个月；②7月11日；③8月10日；④8月13日（8月11、12日为非营业日）；⑤11月12日；⑥1862.87美元3.（1）USD/H
651949449ZCH，自考本科报考条件必须要有专科毕业证或者学生证，没有专科证的，毕业时需要拿专科毕业证申请自考本科毕业证。想获得自考本科学历就上自考163网！
老大啊 利率交易与否市场利率高于4.5%不执行 损失为期权费 利率低于4.5%执行盈亏为 4.5%-市场利率
金融衍生工具三道题,麻烦高手来解答。要详细解题步骤,谢谢!15 部分对冲系统风险 a). 设一经理希望调整$5,000,000的投资组合的beta系数0.8,所使用股指期货合约
金融衍生工具问题 某喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为40000磅活牛。你将如何采用期货合约来对冲风险?
《金融衍生工具》书本 P328 整合 P255、P331、P384 （1）、项目评估与决策 （2）、企业投资战略规划 （3）、最优投资规模的确定 （4）、投资后的经营管理
不知道你这是哪一科的作业，用的到底是什么知识…… 如果指两年后的收益，没有无风险利率啊，两年后的股价也算不出来埃反正如果知道，就是期货股票差价再减掉借入资金的复利就好了 了
第1153章（节），第四条 好像是FASB（美国会计准则）中的规定吧 衍生金融交易是指涉及一种或多种衍生金融工具的交易。根据第1153章，第四条规定，dollor roll transactions （不清楚），回购交易，反向回购交易，证券借贷都不是衍生金融交易。
三道题目,利用金融衍生工具避险,求解答 20 (1)如果你所管理的资产组合持有2500万美元的2023年6s长期国债,其价格为110,为了规避该债券今后可能遇到的利率风险,你
这道题中 看跌期权是作为保险来出现的 是用来降低风险 不是用来获利的。 只要买入5000份这只股票的四个月的期权 等待四个月 如果到期日股票价格下跌到期权协议价格以下 就可以执行期权——将股票以协议价格卖出 这样减少了损失； 如果到期日股票价
