问题：

[单选] （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 计量法
D . 蒙特卡罗模拟法

参考答案： D

参考解析

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